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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 769.00 | | 1 186 769.00 | 1 186 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 515 868.00 | | 515 868.00 | 515 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 843.00 | | 534 843.00 | 534 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 612.00 | | 1 721 612.00 | 1 721 612.00 |
CU Autres participations | 1 088 799.00 | | 1 088 799.00 | 1 088 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DG Autres réserves | 1 165 472.00 | 1 180 189.00 | | 1 165 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 323.00 | -14 718.00 | | 115 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 548.00 | 1 170 225.00 | | 1 285 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 281.00 | 401 381.00 | | 401 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 425.00 | 21 142.00 | | 22 425.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 064.00 | 432 743.00 | | 436 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 612.00 | 1 602 967.00 | | 1 721 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 064.00 | 432 743.00 | | 436 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 1 200.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 990.00 | 182 010.00 | | 335 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 667.00 | 196 727.00 | | 220 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 323.00 | -14 718.00 | | 115 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 592.00 | | | 1 191 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 592.00 | | | 1 191 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 281.00 | 401 281.00 | | 401 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VP Divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 945.00 | 18 975.00 | 97 970.00 | 116 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 064.00 | 436 064.00 | | 436 064.00 |