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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 047.00 | 29 497.00 | 7 549.00 | 37 047.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 199.00 | 29 497.00 | 7 702.00 | 37 199.00 |
060 Stock marchandises | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
110 Total général Actif | 59 939.00 | 29 497.00 | 30 442.00 | 59 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 664.00 | | | 664.00 |