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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 550.00 | | 323 550.00 | 323 550.00 |
AP Constructions | 2 839 489.00 | 83 456.00 | 2 756 033.00 | 2 839 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 163 039.00 | 83 456.00 | 3 079 583.00 | 3 163 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CF Disponibilités | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 729.00 | 83 456.00 | 3 197 273.00 | 3 280 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 173.00 | 179 570.00 | | 221 173.00 |
DH Report à nouveau | -204 378.00 | -130 433.00 | | -204 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 106.00 | -73 945.00 | | -49 106.00 |
DL TOTAL (I) | -32 310.00 | -24 808.00 | | -32 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 217.00 | 1 660 176.00 | | 1 797 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 350.00 | 976 484.00 | | 1 198 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 708 690.00 | | 158 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | 355.00 | | 20 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 584.00 | 3 345 705.00 | | 3 229 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 273.00 | 3 320 897.00 | | 3 197 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 539.00 | 850 018.00 | | 1 550 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 402.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 123.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 067.00 | | | 223 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 646.00 | 123.00 | | 223 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -123.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 011.00 | 21.00 | | 438 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 117.00 | 73 966.00 | | 487 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 106.00 | -73 945.00 | | -49 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 387 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 013.00 | 3 163 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 013.00 | 3 163 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 402.00 | 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 402.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
UX Autres créances clients | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VB T. V. A. | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 907.00 | 118 172.00 | 505 024.00 | 1 794 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 926.00 | 1 151 926.00 | | 1 151 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 880.00 | | | 239 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 426.00 | | | 137 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 274.00 | 1 550 539.00 | 505 024.00 | 3 227 274.00 |