| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 498.00 | 8 900.00 | 1 598.00 | 10 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 247.00 | 9 900.00 | 166 347.00 | 176 247.00 |
060 Stock marchandises | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
072 Créances – Autres | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
084 Disponibilités | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
110 Total général Actif | 282 544.00 | 9 900.00 | 272 644.00 | 282 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 060.00 | 541 966.00 | | 322 060.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 078.00 | 541 969.00 | | 322 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 330.00 | 355 721.00 | | 156 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 929.00 | -46 138.00 | | 7 929.00 |
242 Autres charges externes. | 89 583.00 | 134 361.00 | | 89 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | 9 303.00 | | 7 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 533.00 | 102 735.00 | | 58 533.00 |
252 Charges sociales | 8 962.00 | 15 444.00 | | 8 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 5 400.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 333 209.00 | 576 833.00 | | 333 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 131.00 | -34 864.00 | | -11 131.00 |
280 Produits financiers | -151.00 | 63.00 | | -151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 282.00 | -34 801.00 | | -11 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 247.00 | | | 176 247.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 309.00 | | | 45 309.00 |