| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 554.00 | 3 623.00 | 21 931.00 | 25 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 782.00 | 12 776.00 | 13 006.00 | 25 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 442.00 | 17 568.00 | 83 874.00 | 101 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 340.00 | | 145 340.00 | 145 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 782.00 | 17 568.00 | 229 214.00 | 246 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 826.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 210.00 | 47 900.00 | | 53 210.00 |
DL TOTAL (I) | 95 536.00 | 72 326.00 | | 95 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 220.00 | 24 741.00 | | 46 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 52.00 | | 3 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | 2 670.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 36 982.00 | | 53 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | 17 866.00 | | 23 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 678.00 | 82 315.00 | | 133 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 214.00 | 154 641.00 | | 229 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 601.00 | 57 593.00 | | 99 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 480 683.00 | | 480 683.00 | 480 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 683.00 | | 480 683.00 | 480 683.00 |
FM Production stockée | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 674.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 674.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -674.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 12 416.00 | | 11 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 798.00 | 272 129.00 | | 490 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 587.00 | 224 229.00 | | 437 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 210.00 | 47 900.00 | | 53 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 190.00 | | 27 251.00 | 74 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | | 24 061.00 | 27 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 190.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 8 950.00 | | 8 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 8 950.00 | | 7 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 220.00 | 12 143.00 | 34 077.00 | 46 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 555.00 | 80 365.00 | 3 190.00 | 83 555.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 628.00 | 94 551.00 | 34 077.00 | 128 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 1 434.00 | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | 3 397.00 | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 29 477.00 | 20 773.00 | | 29 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YT Sous‐traitance | 9 029.00 | 5 456.00 | | 9 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 1 853.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | 3 287.00 | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 874.00 | 26 420.00 | | 53 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 567.00 | 37 561.00 | | 63 567.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 167.00 | 29 626.00 | | 53 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |