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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 1 696.00 | 1 034.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 816.00 | 30 109.00 | 153 707.00 | 183 816.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 136.00 | 31 805.00 | 156 331.00 | 188 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
084 Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
110 Total général Actif | 213 181.00 | 31 805.00 | 181 375.00 | 213 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731.00 | 679.00 | | 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 400.00 | 68 615.00 | | 136 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 696.00 | 12.00 | | 2 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 826.00 | 70 806.00 | | 139 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 088.00 | 7 575.00 | | 11 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | 700.00 | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 76 636.00 | 63 507.00 | | 76 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 3 779.00 | | 6 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 297.00 | 8 082.00 | | 27 297.00 |
252 Charges sociales | 3 538.00 | 1 008.00 | | 3 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 893.00 | 12 912.00 | | 18 893.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 106.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 952.00 | 96 268.00 | | 143 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 125.00 | 25 462.00 | | -4 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 555.00 | 311.00 | | 4 555.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | 88.00 | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 837.00 | 24 920.00 | | -2 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 498.00 | | | 14 498.00 |