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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 2 177.00 | 12 507.00 | 14 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 909.00 | 2 777.00 | 102 132.00 | 104 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
084 Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
110 Total général Actif | 113 380.00 | 2 777.00 | 110 603.00 | 113 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
252 Charges sociales | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 811.00 | | | -19 811.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 108.00 | | | 7 108.00 |