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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 720.00 | 347.00 | 3 373.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 218.00 | 931.00 | 20 287.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 044.00 | 17 956.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 138.00 | 3 323.00 | 112 815.00 | 116 138.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CF Disponibilités | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 123.00 | 3 323.00 | 206 800.00 | 210 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 905.00 | | | 182 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 095.00 | | | 286 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 354.00 | 14 534.00 | 73 820.00 | 88 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VP Divers | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 801.00 | 28 601.00 | 1 200.00 | 29 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 905.00 | 86 020.00 | 96 885.00 | 182 905.00 |