| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397 602.00 | 3 141 475.00 | 1 256 127.00 | 4 397 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
AB Frais d’établissement | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 096.00 | 114 314.00 | 67 782.00 | 182 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 620 220.00 | 213 192.00 | 407 028.00 | 620 220.00 |
AP Constructions | 12 130 693.00 | 7 349 430.00 | 4 781 263.00 | 12 130 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006 314.00 | 4 615 616.00 | 1 390 698.00 | 6 006 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016 111.00 | 3 932 530.00 | 1 083 581.00 | 5 016 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 896.00 | | 368 896.00 | 368 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 483 146.00 | 20 155 134.00 | 13 328 012.00 | 33 483 146.00 |
BT Marchandises | 17 307 409.00 | 43 233.00 | 17 264 176.00 | 17 307 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 911 477.00 | 1 831 149.00 | 31 080 328.00 | 32 911 477.00 |
BZ Autres créances | 2 301 724.00 | | 2 301 724.00 | 2 301 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 923.00 | | 1 261 923.00 | 1 261 923.00 |
CF Disponibilités | 3 677 324.00 | | 3 677 324.00 | 3 677 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 805 482.00 | 1 874 382.00 | 55 931 100.00 | 57 805 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 288 628.00 | 22 029 516.00 | 69 259 112.00 | 91 288 628.00 |
CU Autres participations | 3 793 182.00 | 719 440.00 | 3 073 742.00 | 3 793 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 605.00 | 1 177 605.00 | | 1 177 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 800.00 | 2 494 800.00 | | 2 494 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DG Autres réserves | 3 837 090.00 | 3 956 960.00 | | 3 837 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 564.00 | 130 689.00 | | 67 564.00 |
DL TOTAL (I) | 38 069 568.00 | 36 451 516.00 | | 38 069 568.00 |
DP Provisions pour risques | 782 374.00 | 718 084.00 | | 782 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 374.00 | 718 084.00 | | 782 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759 329.00 | 7 639 635.00 | | 6 759 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 491.00 | 104 221.00 | | 63 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 016.00 | 174 707.00 | | 348 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882 400.00 | 6 773 615.00 | | 11 882 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023 293.00 | 5 820 250.00 | | 5 023 293.00 |
EA Autres dettes | 1 656 699.00 | 1 413 654.00 | | 1 656 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 155.00 | 111 949.00 | | 135 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 868 383.00 | 22 038 031.00 | | 25 868 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 259 112.00 | 63 637 228.00 | | 69 259 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 982.00 | 686 123.00 | | 828 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 868 624.00 | 1 942 816.00 | | 1 868 624.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 270 209.00 | 4 110 103.00 | | 4 270 209.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 268 578.00 | 319 494.00 | | 268 578.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 538 787.00 | 4 429 597.00 | | 4 538 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 611.00 | | 1 156 611.00 | 1 156 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 393 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 357 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 850 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 895 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 529.00 | |
GE Autres charges | | | 31 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 124 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 964.00 | 20 274.00 | | 105 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 306.00 | 100 947.00 | | 177 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 270.00 | 121 221.00 | | 283 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 14 615.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 114.00 | 23 231.00 | | 134 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 892.00 | 287 846.00 | | 135 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 378.00 | -166 625.00 | | 147 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 224.00 | 1 270 818.00 | | 1 095 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 798.00 | 1 193 667.00 | | 1 412 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 234.00 | 1 062 977.00 | | 1 345 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 564.00 | 130 689.00 | | 67 564.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 028.00 | 48 649.00 | | -20 028.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 075.00 | 187 235.00 | | 187 075.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 321 680.00 | 2 449 545.00 | | 2 321 680.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 137 202.00 | 2 262 310.00 | | 2 137 202.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 268 578.00 | 319 494.00 | | 268 578.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 868 624.00 | 1 942 816.00 | | 1 868 624.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 860.00 | | | 5 963 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963 860.00 | | | 5 963 860.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 321.00 | 368 321.00 | | 368 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 442.00 | 294 442.00 | | 294 442.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 524.00 | | | 605 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 859.00 | 1 806 859.00 | | 1 806 859.00 |
VW T.V.A. | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 983.00 | 828 983.00 | | 828 983.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |