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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 134 236.00 | 129 553.00 | 4 683.00 | 134 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 833.00 | 84 505.00 | 44 328.00 | 128 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 586.00 | 223 719.00 | 120 868.00 | 344 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 322.00 | | 498 322.00 | 498 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 908.00 | 223 719.00 | 619 190.00 | 842 908.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DG Autres réserves | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
DH Report à nouveau | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
DL TOTAL (I) | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 529.00 | | | 173 529.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 923.00 | | | 238 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 190.00 | | | 619 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 373.00 | | | 227 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 735.00 | | 932 735.00 | 932 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 735.00 | | 932 735.00 | 932 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 684.00 | | | 934 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 768.00 | | | 792 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 653.00 | | 38 330.00 | 317 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 344 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 14 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 267 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 827.00 | | 8 330.00 | 269 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 710.00 | | 30 000.00 | 32 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709.00 | 16 406.00 | 10 397.00 | 217 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 739.00 | 16 406.00 | 10 397.00 | 212 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 936.00 | 27 386.00 | 11 550.00 | 38 936.00 |
VI Groupe et associés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 102.00 | 58 823.00 | 2 279.00 | 61 102.00 |
VW T.V.A. | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 923.00 | 227 373.00 | 11 550.00 | 238 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
ST Autres comptes | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 991.00 | | | 207 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |