| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 520.00 | 5 384.00 | 8 135.00 | 13 520.00 |
AH Fonds commercial | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 18 479.00 | 3 549.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 20 117.00 | 2 165.00 | 22 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 548.00 | 49 480.00 | 234 067.00 | 283 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BP En cours de production de services | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 358.00 | 362 593.00 | 846 765.00 | 1 209 358.00 |
BZ Autres créances | 594 904.00 | | 594 904.00 | 594 904.00 |
CF Disponibilités | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 288.00 | 362 593.00 | 1 626 694.00 | 1 989 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 836.00 | 412 074.00 | 1 860 762.00 | 2 272 836.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 339 570.00 | | | 339 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 791.00 | | | -197 791.00 |
DL TOTAL (I) | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 473.00 | | | 1 050 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 452.00 | | | 334 452.00 |
EA Autres dettes | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 918.00 | | | 1 568 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 762.00 | | | 1 860 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 918.00 | | | 1 568 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 640.00 | | | 275 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 175.00 | 6 806.00 | | 37 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 4 012.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 2 794.00 | | 35 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 473.00 | 1 050 473.00 | | 1 050 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 359.00 | | | 1 209 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 594 904.00 | | | 594 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 453.00 | 334 453.00 | | 334 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 064.00 | 1 810 518.00 | 17 546.00 | 1 827 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 918.00 | 1 568 918.00 | | 1 568 918.00 |