| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 36 655.00 | 34 378.00 | 2 277.00 | 36 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 740.00 | 32 433.00 | 10 307.00 | 42 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 485.00 | 95 197.00 | 52 288.00 | 147 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 210.00 | 166 704.00 | 365 506.00 | 532 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
BZ Autres créances | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 010.00 | 166 704.00 | 630 305.00 | 797 010.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DL TOTAL (I) | 280 444.00 | | | 280 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 861.00 | | | 349 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 305.00 | | | 630 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 389.00 | | | 313 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 682.00 | | 1 407 682.00 | 1 407 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 682.00 | | 1 407 682.00 | 1 407 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 629.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 829.00 | | | 1 422 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 595.00 | | | 1 398 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 223.00 | | 7 962.00 | 525 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 532 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 226 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 415.00 | | | 304 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 608.00 | | 7 962.00 | 219 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 764.00 | 25 629.00 | 689.00 | 141 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 069.00 | 25 629.00 | 689.00 | 137 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 886.00 | 165 886.00 | | 165 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 325.00 | 16 853.00 | 36 472.00 | 53 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 109.00 | 188 212.00 | 897.00 | 189 109.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 861.00 | 313 389.00 | 36 472.00 | 349 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
ST Autres comptes | 294 635.00 | | | 294 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 738.00 | | | 341 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |