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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 459.00 | 13 338.00 | 5 120.00 | 18 459.00 |
AH Fonds commercial | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
AP Constructions | 149 118.00 | 115 815.00 | 33 302.00 | 149 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 678.00 | 1 727 710.00 | 468 967.00 | 2 196 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 652.00 | 63 321.00 | 2 331.00 | 65 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 876.00 | 1 920 186.00 | 974 690.00 | 2 894 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 271.00 | 137 839.00 | 167 432.00 | 305 271.00 |
BZ Autres créances | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 1 278 898.00 | | 1 278 898.00 | 1 278 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 659.00 | 137 839.00 | 1 532 820.00 | 1 670 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 535.00 | 2 058 025.00 | 2 507 510.00 | 4 565 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 066.00 | 5 000.00 | | 22 066.00 |
DG Autres réserves | 621 659.00 | 297 405.00 | | 621 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 398.00 | 341 320.00 | | 372 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 123.00 | 1 498 725.00 | | 1 871 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 472.00 | 477 678.00 | | 277 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 510.00 | 53 879.00 | | 65 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 063.00 | 216 899.00 | | 280 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 386.00 | 761 797.00 | | 636 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 510.00 | 2 260 522.00 | | 2 507 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 370.00 | 485 368.00 | | 431 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 051 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 273.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 178.00 | 477 571.00 | | 813 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 191.00 | 479 845.00 | | 814 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 4 766.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 373.00 | 356 916.00 | | 601 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 563.00 | 361 683.00 | | 601 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 628.00 | 118 161.00 | | 212 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 179.00 | 149 083.00 | | 155 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 951.00 | 3 864 941.00 | | 4 129 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 553.00 | 3 523 621.00 | | 3 757 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 398.00 | 341 320.00 | | 372 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 458.00 | | 687 323.00 | 2 914 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 905.00 | 2 894 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 441.00 | 409 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 464.00 | 2 411 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 967.00 | | 6 457.00 | 406 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 647.00 | | 680 267.00 | 2 434 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 844.00 | | 600.00 | 72 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 667.00 | 191 052.00 | 105 532.00 | 1 834 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 770.00 | 2 010.00 | 3 441.00 | 14 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 897.00 | 189 042.00 | 102 091.00 | 1 819 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 326.00 | 104 280.00 | 82 767.00 | 116 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 326.00 | 104 280.00 | 82 767.00 | 116 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 326.00 | 104 280.00 | 82 767.00 | 116 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 280.00 | 82 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 473.00 | 72 457.00 | 192 543.00 | 277 473.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 605.00 | 391 761.00 | 22 844.00 | 414 605.00 |
VW T.V.A. | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 386.00 | 431 371.00 | 192 543.00 | 636 386.00 |