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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 519.00 | 92 271.00 | 249.00 | 92 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 373.00 | 92 271.00 | 915 103.00 | 1 007 373.00 |
BT Marchandises | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 788.00 | | 304 788.00 | 304 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 162.00 | 92 271.00 | 1 219 891.00 | 1 312 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 550.00 | 61 558.00 | | 62 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | 992.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 393.00 | 972 550.00 | | 1 018 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 254.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 32 455.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | 122 302.00 | | 115 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 135.00 | 74 929.00 | | 61 135.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 1 289.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 498.00 | 231 228.00 | | 201 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 891.00 | 1 203 778.00 | | 1 219 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 498.00 | 231 228.00 | | 201 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 481.00 | | 1 289 481.00 | 1 289 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 481.00 | | 1 289 481.00 | 1 289 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 1 248.00 | | 1 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 617.00 | 45 361.00 | | 46 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 1 063.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 1 223.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 648.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 808.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 415.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 635.00 | 1 327 377.00 | | 1 324 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 792.00 | 1 326 386.00 | | 1 278 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 843.00 | 992.00 | | 45 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 373.00 | | | 1 007 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 059.00 | 212.00 | | 92 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 059.00 | 212.00 | | 92 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 923.00 | 35 763.00 | 160.00 | 35 923.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |