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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 7 109.00 | 1 446.00 | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 974.00 | 37 092.00 | 8 881.00 | 45 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 284.00 | 118 062.00 | 47 222.00 | 165 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 627.00 | 162 264.00 | 170 362.00 | 332 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 980.00 | 7 800.00 | 241 180.00 | 248 980.00 |
BZ Autres créances | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CF Disponibilités | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 026.00 | 7 800.00 | 509 225.00 | 517 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 653.00 | 170 064.00 | 679 588.00 | 849 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 213 316.00 | | | 213 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DL TOTAL (I) | 333 262.00 | | | 333 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 326.00 | | | 346 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 588.00 | | | 679 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
FD Production vendue biens | -553.00 | | -553.00 | -553.00 |
FG Production vendue services | 1 777 352.00 | | 1 777 352.00 | 1 777 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 602.00 | | 1 784 602.00 | 1 784 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 167.00 | | | 1 791 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 487.00 | | | 1 776 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 929.00 | 135 929.00 | | 135 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 752.00 | 17 807.00 | 15 944.00 | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 098.00 | 318 098.00 | | 318 098.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 326.00 | 330 381.00 | 15 944.00 | 346 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
YT Sous‐traitance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 634.00 | | | 143 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 034.00 | | | 204 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 863.00 | | | 374 863.00 |