| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 426.00 | 11 890.00 | 536.00 | 12 426.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 046.00 | 292 930.00 | 20 117.00 | 313 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 884.00 | 538 296.00 | 355 588.00 | 893 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 492.00 | 843 116.00 | 647 376.00 | 1 490 492.00 |
BT Marchandises | 315 790.00 | 23 434.00 | 292 356.00 | 315 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 264.00 | 3 955.00 | 392 308.00 | 396 264.00 |
BZ Autres créances | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
CF Disponibilités | 379 190.00 | | 379 190.00 | 379 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 586.00 | 27 389.00 | 1 163 197.00 | 1 190 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 078.00 | 870 505.00 | 1 810 573.00 | 2 681 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 752 106.00 | 684 910.00 | | 752 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 918.00 | 127 197.00 | | 179 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 524.00 | 894 606.00 | | 1 014 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 219.00 | 120 369.00 | | 177 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 421.00 | 58 204.00 | | 59 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 718.00 | 292 991.00 | | 382 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 161.00 | 186 716.00 | | 154 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 8 384.00 | | 6 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 049.00 | 666 664.00 | | 796 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 573.00 | 1 561 270.00 | | 1 810 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 807.00 | 628 397.00 | | 673 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 523.00 | | 2 296 523.00 | 2 296 523.00 |
FD Production vendue biens | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FG Production vendue services | 984 239.00 | | 984 239.00 | 984 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 640.00 | | 3 281 640.00 | 3 281 640.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 383.00 | 58 634.00 | | 56 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 977.00 | 45 928.00 | | 47 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 1 870.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 2 366.00 | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | 2 366.00 | | 7 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 50 286.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | -47 920.00 | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 024.00 | 33 853.00 | | 55 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 059.00 | 3 283 889.00 | | 3 365 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 142.00 | 3 156 692.00 | | 3 185 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 918.00 | 127 197.00 | | 179 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 669.00 | | 202 022.00 | 1 365 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 200.00 | 1 490 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 200.00 | 1 206 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 426.00 | | | 282 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 128.00 | | 202 002.00 | 1 082 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 20.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 642.00 | 99 764.00 | 66 291.00 | 809 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 967.00 | 923.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 675.00 | 98 842.00 | 66 291.00 | 798 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 707.00 | 23 434.00 | 17 707.00 | 17 707.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 2 612.00 | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 050.00 | 26 046.00 | 17 707.00 | 19 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 050.00 | 26 046.00 | 17 707.00 | 19 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 046.00 | 17 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 718.00 | 382 718.00 | | 382 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 391 821.00 | | | 391 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VC Groupe et associés | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 219.00 | 56 246.00 | 76 250.00 | 177 219.00 |
VI Groupe et associés | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 605.00 | 482 808.00 | 12 797.00 | 495 605.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 780.00 | 673 807.00 | 76 250.00 | 794 780.00 |