| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 349.00 | 105.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | 16 029.00 | 5 180.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 053.00 | 17 379.00 | 137 674.00 | 155 053.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 393.00 | 17 379.00 | 150 013.00 | 167 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 143.00 | 7 342.00 | | 20 143.00 |
DH Report à nouveau | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 657.00 | 12 800.00 | | 12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 45 267.00 | 32 610.00 | | 45 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 590.00 | 54 591.00 | | 38 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 675.00 | 54 494.00 | | 55 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 3 693.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 7 811.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 745.00 | 120 590.00 | | 104 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 013.00 | 153 201.00 | | 150 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 294.00 | 84 082.00 | | 81 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
FG Production vendue services | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 817.00 | | 128 817.00 | 128 817.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 58.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 58.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -767.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 537.00 | 146 234.00 | | 130 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 879.00 | 133 433.00 | | 117 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 657.00 | 12 800.00 | | 12 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 378.00 | | 676.00 | 154 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 676.00 | 1 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 912.00 | 1 468.00 | | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 1 468.00 | | 15 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 508.00 | 13 057.00 | 23 451.00 | 36 508.00 |
VI Groupe et associés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506.00 | 11 118.00 | 2 388.00 | 13 506.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 746.00 | 81 295.00 | 23 451.00 | 104 746.00 |