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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 243.00 | 18 313.00 | 6 930.00 | 25 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 921.00 | 39 021.00 | 8 900.00 | 47 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 131.00 | 57 333.00 | 63 798.00 | 121 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 855.00 | 3 664.00 | 198 192.00 | 201 855.00 |
072 Créances – Autres | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
084 Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 545.00 | 3 664.00 | 344 881.00 | 348 545.00 |
110 Total général Actif | 469 676.00 | 60 997.00 | 408 679.00 | 469 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 790.00 | 613 027.00 | | 644 790.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | 7 209.00 | | 4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | 7 613.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | 6 515.00 | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 587.00 | 634 364.00 | | 659 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 365.00 | 159 620.00 | | 174 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 742.00 | 1 799.00 | | -7 742.00 |
242 Autres charges externes. | 129 013.00 | 135 675.00 | | 129 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 6 847.00 | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 603.00 | 224 781.00 | | 239 603.00 |
252 Charges sociales | 98 596.00 | 85 815.00 | | 98 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 133.00 | 13 199.00 | | 10 133.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 1 573.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 144.00 | 629 309.00 | | 649 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 443.00 | 5 055.00 | | 10 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 535.00 | 5 785.00 | | 2 535.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | 1 814.00 | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 965.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 606.00 | 9 133.00 | | 12 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |