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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 831.00 | 121 572.00 | 43 259.00 | 164 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 526.00 | 362 083.00 | 386 442.00 | 748 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 701.00 | 484 442.00 | 532 259.00 | 1 016 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
BN En cours de production de biens | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 587.00 | 8 193.00 | 356 393.00 | 364 587.00 |
BZ Autres créances | 126 496.00 | | 126 496.00 | 126 496.00 |
CF Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 410.00 | 8 193.00 | 780 217.00 | 788 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 111.00 | 492 635.00 | 1 312 476.00 | 1 805 111.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 209 319.00 | 205 544.00 | | 209 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 821.00 | 3 776.00 | | -71 821.00 |
DL TOTAL (I) | 237 324.00 | 309 146.00 | | 237 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 968.00 | 775 987.00 | | 604 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 062.00 | 39 049.00 | | 26 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 056.00 | 7 100.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 834.00 | 354 504.00 | | 262 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 898.00 | 148 637.00 | | 161 898.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 14 953.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 151.00 | 1 340 229.00 | | 1 075 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 476.00 | 1 653 375.00 | | 1 312 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 834.00 | 262 834.00 | | 262 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 968.00 | 345 302.00 | 198 078.00 | 604 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 915.00 | 531 388.00 | 28 527.00 | 559 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 096.00 | 800 429.00 | 198 078.00 | 1 060 096.00 |