| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 109.00 | 415.00 | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 762.00 | 109.00 | 231 653.00 | 231 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 369.00 | 109.00 | 333 259.00 | 333 369.00 |
CU Autres participations | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 699.00 | -57 020.00 | | -54 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 133.00 | 2 320.00 | | 52 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 220 091.00 | 167 957.00 | | 220 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 941.00 | 153 049.00 | | 101 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 2 620.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 6 203.00 | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 101.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 168.00 | 161 973.00 | | 113 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 259.00 | 329 931.00 | | 333 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 945.00 | | | -46 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 009.00 | 85 690.00 | | 180 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 875.00 | 83 370.00 | | 127 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 133.00 | 2 320.00 | | 52 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 320.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 487.00 | | 13 274.00 | 233 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 231 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 231 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 487.00 | | 12 750.00 | 233 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VI Groupe et associés | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 323.00 | 60 293.00 | 30.00 | 60 323.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |