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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 343.00 | 105 193.00 | 110 150.00 | 215 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 393.00 | 105 193.00 | 110 200.00 | 215 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 630.00 | 249 000.00 | 1 041 630.00 | 1 290 630.00 |
BZ Autres créances | 625 579.00 | 120 000.00 | 505 579.00 | 625 579.00 |
CF Disponibilités | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 303.00 | 369 000.00 | 1 570 303.00 | 1 939 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 697.00 | 474 193.00 | 1 680 503.00 | 2 154 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 121.00 | -469 734.00 | | -528 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 542.00 | -58 387.00 | | -100 542.00 |
DL TOTAL (I) | -428 664.00 | -328 121.00 | | -428 664.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | 35 441.00 | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | 35 441.00 | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 463.00 | 15 924.00 | | 1 141 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 101.00 | 935 638.00 | | 333 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 696.00 | 405 614.00 | | 146 696.00 |
EA Autres dettes | 454 806.00 | 1 124 077.00 | | 454 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 067.00 | 2 553 354.00 | | 2 076 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 503.00 | 2 260 674.00 | | 1 680 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 553 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 357 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 357 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 543.00 | 501 304.00 | | 31 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 753.00 | 271 548.00 | | 83 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 209.00 | 229 755.00 | | -52 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 930.00 | 7 715 423.00 | | 6 406 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 472.00 | 7 773 810.00 | | 6 507 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 542.00 | -58 387.00 | | -100 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 310.00 | | | 222 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 215 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 215 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 603.00 | 6 114.00 | 5 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 603.00 | 1 114.00 | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 441.00 | 24 604.00 | 26 945.00 | 35 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
6T Sur comptes clients | 171 729.00 | 77 271.00 | | 171 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 922.00 | 77 271.00 | | 396 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 363.00 | 101 875.00 | 26 945.00 | 432 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 875.00 | 26 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 101.00 | 333 101.00 | | 333 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 806.00 | 454 806.00 | | 454 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 630.00 | | | 1 290 630.00 |
VB T. V. A. | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VC Groupe et associés | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 463.00 | 1 141 463.00 | | 1 141 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VP Divers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 411.00 | | | 460 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 207.00 | 1 916 207.00 | | 1 916 207.00 |
VW T.V.A. | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 065.00 | 2 076 065.00 | | 2 076 065.00 |