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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 175 697.00 | | | 175 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942.00 | | | 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |