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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 3 816.00 | 545.00 | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 743.00 | 128 447.00 | 56 296.00 | 184 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 281.00 | 29 371.00 | 36 910.00 | 66 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 652.00 | 161 635.00 | 94 017.00 | 255 652.00 |
BT Marchandises | 192 236.00 | | 192 236.00 | 192 236.00 |
BZ Autres créances | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CF Disponibilités | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 938.00 | 161 635.00 | 387 304.00 | 548 938.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DK Provisions réglementées | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 176 947.00 | | | 176 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 357.00 | | | 210 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 304.00 | | | 387 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 357.00 | | | 210 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 021.00 | | 21 631.00 | 234 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 432.00 | | 21 593.00 | 229 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 38.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 027.00 | 36 608.00 | | 125 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 317.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 528.00 | 36 290.00 | | 121 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 2 757.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 2 757.00 | | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VI Groupe et associés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 357.00 | 210 357.00 | | 210 357.00 |