| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 11 186.00 | 31 741.00 | 42 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 548.00 | 13 806.00 | 35 741.00 | 49 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 818.00 | 1 000.00 | 384 818.00 | 385 818.00 |
BZ Autres créances | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 559.00 | 1 000.00 | 490 559.00 | 491 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 107.00 | 14 806.00 | 526 301.00 | 541 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 816.00 | 75 657.00 | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 200.00 | 40 159.00 | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 127 516.00 | 121 316.00 | | 127 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 082.00 | 22 457.00 | | 67 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 614.00 | 278 995.00 | | 214 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | 131 780.00 | | 98 780.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 42 767.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 784.00 | 476 000.00 | | 398 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 301.00 | 597 316.00 | | 526 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 651.00 | 463 685.00 | | 380 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 670.00 | 30 878.00 | | 18 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 26 878.00 | | 16 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 7 940.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 7 940.00 | | 3 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 618.00 | | | 384 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 009.00 | 16 877.00 | 18 132.00 | 35 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VP Divers | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 560.00 | 495 560.00 | | 495 560.00 |
VW T.V.A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 782.00 | 380 650.00 | 18 132.00 | 398 782.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |