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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 837.00 | 20 096.00 | 5 742.00 | 25 837.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 294.00 | 85 869.00 | 119 426.00 | 205 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 3 031.00 | 9 964.00 | 12 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 587.00 | 108 995.00 | 471 591.00 | 580 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 733.00 | | 120 733.00 | 120 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 319.00 | 108 995.00 | 592 324.00 | 701 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 023.00 | 15 129.00 | | 59 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | 43 894.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 95 064.00 | 64 523.00 | | 95 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 332.00 | 488 659.00 | | 400 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752.00 | 10 368.00 | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 7 452.00 | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 213.00 | 42 668.00 | | 54 213.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 260.00 | 549 147.00 | | 497 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 324.00 | 613 670.00 | | 592 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 656.00 | 182 362.00 | | 196 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 29 117.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 892.00 | | 22 348.00 | 558 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 580 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 228 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 054.00 | | 20 888.00 | 208 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | | 108 995.00 | 43.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | | 88 900.00 | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 452.00 | 97 849.00 | 300 604.00 | 398 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 260.00 | 196 656.00 | 300 604.00 | 497 260.00 |