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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 |
BZ Autres créances | 321 736.00 | | 321 736.00 | 321 736.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 165.00 | | 1 837 165.00 | 1 837 165.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 750.00 | 1 053 750.00 | | 1 053 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
DG Autres réserves | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
DH Report à nouveau | | -405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 644.00 | 224 324.00 | | 190 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 314.00 | 1 277 669.00 | | 1 418 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 821.00 | 416 239.00 | | 348 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 533.00 | 45 590.00 | | 52 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 750.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 664.00 | 4 866.00 | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 851.00 | 469 446.00 | | 418 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 165.00 | 1 747 115.00 | | 1 837 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 324.00 | 123 071.00 | | 140 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 466.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 466.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -586.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 815.00 | 519 520.00 | | 493 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 170.00 | 295 195.00 | | 303 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 644.00 | 224 324.00 | | 190 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 821.00 | 70 294.00 | 278 527.00 | 348 821.00 |
VI Groupe et associés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 721.00 | 323 486.00 | 235.00 | 323 721.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 851.00 | 140 324.00 | 278 527.00 | 418 851.00 |