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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 552.00 | 63 189.00 | 28 364.00 | 91 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 668.00 | 7 134.00 | 29 533.00 | 36 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 900.00 | 70 323.00 | 193 577.00 | 263 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
CF Disponibilités | 739 180.00 | | 739 180.00 | 739 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 138.00 | | 893 138.00 | 893 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 038.00 | 70 323.00 | 1 086 715.00 | 1 157 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
DG Autres réserves | 542 196.00 | 483 494.00 | | 542 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 704.00 | 58 701.00 | | 228 704.00 |
DL TOTAL (I) | 889 194.00 | 660 491.00 | | 889 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | 256 955.00 | | 75 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 385.00 | 108 758.00 | | 122 385.00 |
EA Autres dettes | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 521.00 | 367 117.00 | | 197 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 715.00 | 1 027 608.00 | | 1 086 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 521.00 | | | 197 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 312.00 | | 1 418 312.00 | 1 418 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 312.00 | | 1 418 312.00 | 1 418 312.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304.00 | -120 000.00 | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 686.00 | 1 325 891.00 | | 1 418 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 982.00 | 1 267 190.00 | | 1 189 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 704.00 | 58 701.00 | | 228 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309.00 | 11 014.00 | | 59 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 11 014.00 | | 59 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VP Divers | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |