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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 800.00 | 35 524.00 | 7 276.00 | 42 800.00 |
AH Fonds commercial | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 599.00 | 50 989.00 | 16 610.00 | 67 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 989.00 | 227 120.00 | 61 869.00 | 288 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 604.00 | 313 633.00 | 281 971.00 | 595 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 523.00 | | 338 523.00 | 338 523.00 |
BN En cours de production de biens | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 743.00 | 616.00 | 2 801 127.00 | 2 801 743.00 |
BZ Autres créances | 588 678.00 | | 588 678.00 | 588 678.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 418.00 | 616.00 | 3 779 802.00 | 3 780 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 022.00 | 314 249.00 | 4 061 773.00 | 4 376 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 766.00 | | | 264 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
DL TOTAL (I) | 661 725.00 | | | 661 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 094.00 | | | 1 135 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 540.00 | | | 902 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 451.00 | | | 1 073 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 048.00 | | | 3 400 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 773.00 | | | 4 061 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 439.00 | | | 3 357 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 407.00 | | | 1 008 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 249.00 | | 174 249.00 | 174 249.00 |
FG Production vendue services | 6 666 339.00 | 43 062.00 | 6 709 401.00 | 6 666 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 588.00 | 43 062.00 | 6 883 650.00 | 6 840 588.00 |
FM Production stockée | | | -107 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 498.00 | | | -116 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 313.00 | | | 6 810 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 956.00 | | | 6 701 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 664.00 | | 30 500.00 | 705 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 73 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 559.00 | 595 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 184.00 | 165 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 360.00 | 356 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 647.00 | | 4 579.00 | 170 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 428.00 | | 24 521.00 | 460 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 589.00 | | 1 400.00 | 74 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 994.00 | 35 427.00 | 137 789.00 | 415 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 607.00 | 3 102.00 | 10 184.00 | 42 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 388.00 | 32 326.00 | 127 604.00 | 373 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 379.00 | 490.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 379.00 | 490.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 379.00 | 490.00 | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 540.00 | 902 540.00 | | 902 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 559.00 | 373 559.00 | | 373 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 572.00 | 215 572.00 | | 215 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 743.00 | | | 2 801 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VC Groupe et associés | 459 481.00 | | | 459 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 094.00 | 1 092 485.00 | 42 609.00 | 1 135 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 547.00 | 3 429 574.00 | 73 974.00 | 3 503 547.00 |
VW T.V.A. | 438 695.00 | 438 695.00 | | 438 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 048.00 | 3 357 439.00 | 42 609.00 | 3 400 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |