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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AP Constructions | 299 296.00 | 100 816.00 | 198 480.00 | 299 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 891.00 | 866 896.00 | 492 995.00 | 1 359 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 262.00 | 903 653.00 | 518 609.00 | 1 422 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 545.00 | 1 882 120.00 | 1 281 426.00 | 3 163 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 062.00 | 44 004.00 | 1 139 057.00 | 1 183 062.00 |
BZ Autres créances | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
CF Disponibilités | 3 111 309.00 | | 3 111 309.00 | 3 111 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 419.00 | | 227 419.00 | 227 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 823.00 | 44 004.00 | 4 611 819.00 | 4 655 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 369.00 | 1 926 124.00 | 5 893 245.00 | 7 819 369.00 |
CU Autres participations | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | 10 240.00 | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 307.00 | 1 108 819.00 | | 1 408 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 428.00 | 605 883.00 | | 823 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 032.00 | 3 399 596.00 | | 3 917 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 578.00 | 769 781.00 | | 677 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 261.00 | 36 112.00 | | 215 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 480.00 | 930 040.00 | | 869 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 708.00 | 116 536.00 | | 211 708.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 764.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 213.00 | 1 853 232.00 | | 1 976 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 245.00 | 5 252 828.00 | | 5 893 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 076.00 | 1 443 816.00 | | 1 713 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 1 069.00 | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 215 260.00 | | 5 215 260.00 | 5 215 260.00 |
FG Production vendue services | 1 332 393.00 | | 1 332 393.00 | 1 332 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 653.00 | | 6 547 653.00 | 6 547 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 204.00 | |
GE Autres charges | | | 38 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | 4 978.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 78 200.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 78 200.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 293.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 2 096.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 132.00 | 76 104.00 | | 32 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 934.00 | 219 497.00 | | 324 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 305.00 | 5 525 248.00 | | 6 684 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 878.00 | 4 919 365.00 | | 5 860 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 428.00 | 605 883.00 | | 823 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | 65 688.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 913.00 | | 372 932.00 | 3 041 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 300.00 | 3 163 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 300.00 | 3 081 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 816.00 | | 372 932.00 | 2 959 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 124.00 | 289 295.00 | 251 300.00 | 1 844 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 370.00 | 289 295.00 | 251 300.00 | 1 833 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 147.00 | 41 204.00 | 36 347.00 | 39 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 147.00 | 41 204.00 | 36 347.00 | 39 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 147.00 | 41 204.00 | 36 347.00 | 39 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 204.00 | 36 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 480.00 | 869 480.00 | | 869 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 896.00 | | | 1 117 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 793.00 | 413 655.00 | 263 138.00 | 676 793.00 |
VI Groupe et associés | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 071.00 | | | 422 071.00 |
VP Divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 419.00 | | | 227 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 281.00 | 1 508 065.00 | 1 216.00 | 1 509 281.00 |
VW T.V.A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 213.00 | 1 713 076.00 | 263 138.00 | 1 976 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 268.00 | 27 202.00 | | 27 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 696.00 | 29 967.00 | | 28 696.00 |
ST Autres comptes | 750 893.00 | 740 259.00 | | 750 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 698 347.00 | 658 041.00 | | 698 347.00 |
YT Sous‐traitance | 5 377.00 | 12 055.00 | | 5 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 877.00 | 31 008.00 | | 33 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 145.00 | 58 209.00 | | 61 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 528.00 | 981 920.00 | | 1 309 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 634.00 | 523 950.00 | | 727 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 312.00 | 1 440 322.00 | | 1 483 312.00 |