| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
AP Constructions | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 016.00 | | 278 016.00 | 278 016.00 |
BT Marchandises | 268 786.00 | | 268 786.00 | 268 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
BZ Autres créances | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
CF Disponibilités | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 336.00 | | 516 336.00 | 516 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 352.00 | | 794 352.00 | 794 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
DH Report à nouveau | 126 208.00 | 162 978.00 | | 126 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565.00 | -36 771.00 | | -14 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | 3 920.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 520 685.00 | 536 300.00 | | 520 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 128.00 | 58 210.00 | | 27 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 342.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 002.00 | 226 691.00 | | 127 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 994.00 | 109 737.00 | | 105 994.00 |
EA Autres dettes | 13 181.00 | 11 811.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 667.00 | 406 791.00 | | 273 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 352.00 | 943 091.00 | | 794 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 855.00 | 379 663.00 | | 251 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 663 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 466 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186.00 | 51 672.00 | | 31 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186.00 | 52 011.00 | | 31 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 411.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 056.00 | 23 699.00 | | 16 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 236.00 | 24 110.00 | | 16 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 950.00 | 27 901.00 | | 14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 352.00 | 2 274 151.00 | | 2 222 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 917.00 | 2 310 921.00 | | 2 236 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 565.00 | -36 771.00 | | -14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 187.00 | | 984.00 | 792 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 405.00 | 702 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 405.00 | 570 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 018.00 | | 984.00 | 653 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 213.00 | 49 890.00 | 70 353.00 | 445 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 698.00 | 49 890.00 | 70 353.00 | 438 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 128.00 | 15 316.00 | 11 812.00 | 27 128.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 655.00 | 202 160.00 | 495.00 | 202 655.00 |
VW T.V.A. | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 667.00 | 261 856.00 | 11 812.00 | 273 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |