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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 300.00 | 82 935.00 | 316 365.00 | 399 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 5 862.00 | 2 280.00 | 8 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 317 908.00 | | 4 317 908.00 | 4 317 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 122.00 | 88 796.00 | 4 667 326.00 | 4 756 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
BZ Autres créances | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 839.00 | | 397 839.00 | 397 839.00 |
CF Disponibilités | 487 706.00 | | 487 706.00 | 487 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 778.00 | | 1 026 778.00 | 1 026 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 900.00 | 88 796.00 | 5 694 103.00 | 5 782 900.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 709 070.00 | 4 677 421.00 | | 4 709 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 251.00 | 231 649.00 | | 248 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 521.00 | 5 186 270.00 | | 5 234 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 909.00 | 247 360.00 | | 221 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 51 993.00 | | 24 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 185.00 | 233 175.00 | | 213 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 582.00 | 563 091.00 | | 459 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 103.00 | 5 749 361.00 | | 5 694 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 161.00 | | 1 108 161.00 | 1 108 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 161.00 | | 1 108 161.00 | 1 108 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 621 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | 13 706.00 | | 20 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 871.00 | 2 037 910.00 | | 1 342 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 620.00 | 1 806 262.00 | | 1 094 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 251.00 | 231 648.00 | | 248 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 182.00 | | | 4 787 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 061.00 | 4 348 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 061.00 | 4 756 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379 741.00 | | | 4 379 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 457.00 | 11 339.00 | | 77 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | 11 339.00 | | 77 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 317 908.00 | | 4 317 908.00 | 4 317 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 909.00 | 27 234.00 | 125 900.00 | 221 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 291.00 | 141 233.00 | 4 321 058.00 | 4 462 291.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 583.00 | 264 908.00 | 125 900.00 | 459 583.00 |