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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 100.00 | 26 008.00 | 95 091.00 | 121 100.00 |
AP Constructions | 231 799.00 | 29 460.00 | 202 339.00 | 231 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 828.00 | 101 839.00 | 65 989.00 | 167 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 195.00 | 229 286.00 | 76 910.00 | 306 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 964.00 | 386 593.00 | 450 371.00 | 836 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 105 156.00 | 17 284.00 | 87 872.00 | 105 156.00 |
CF Disponibilités | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 645.00 | 17 284.00 | 129 361.00 | 146 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 609.00 | 403 877.00 | 579 732.00 | 983 609.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DL TOTAL (I) | 261 739.00 | | | 261 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 079.00 | | | 218 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 993.00 | | | 317 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 732.00 | | | 579 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
FG Production vendue services | 526 871.00 | | 526 871.00 | 526 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 782.00 | | 534 782.00 | 534 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 170.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 068.00 | | | 551 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 174.00 | | | 465 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 191.00 | | 26 774.00 | 810 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 150.00 | | 26 772.00 | 800 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 2.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 423.00 | 60 170.00 | | 326 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 423.00 | 60 170.00 | | 326 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 956.00 | 54 792.00 | 138 852.00 | 217 956.00 |
VI Groupe et associés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 993.00 | 154 829.00 | 138 852.00 | 317 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
ST Autres comptes | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |