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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 959.00 | 18 368.00 | 591.00 | 18 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 049.00 | 181 403.00 | 72 647.00 | 254 049.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 032.00 | 202 364.00 | 275 668.00 | 478 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 525.00 | 735.00 | 63 790.00 | 64 525.00 |
BZ Autres créances | 477 675.00 | | 477 675.00 | 477 675.00 |
CF Disponibilités | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 487.00 | 735.00 | 691 753.00 | 692 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 519.00 | 203 099.00 | 967 421.00 | 1 170 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
DL TOTAL (I) | 344 852.00 | | | 344 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 569.00 | | | 622 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 421.00 | | | 967 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 837.00 | | | 606 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 125.00 | 221.00 | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 125.00 | 221.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 125.00 | 221.00 | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 853.00 | 30 121.00 | 15 732.00 | 45 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 036.00 | 576 956.00 | 80.00 | 577 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 569.00 | 606 837.00 | 15 732.00 | 622 569.00 |