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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 360.00 | 16 464.00 | 1 896.00 | 18 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 239.00 | 16 464.00 | 10 775.00 | 27 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 385 228.00 | | 385 228.00 | 385 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 957.00 | | 632 957.00 | 632 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 197.00 | 16 464.00 | 643 733.00 | 660 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 773.00 | 422 437.00 | | 578 773.00 |
DH Report à nouveau | | -10 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 631.00 | 166 350.00 | | -49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 537 941.00 | 587 573.00 | | 537 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 661.00 | 69 989.00 | | 65 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 521.00 | 62 499.00 | | 39 521.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 791.00 | 160 336.00 | | 105 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 733.00 | 747 909.00 | | 643 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 723.00 | 387 083.00 | 1 184 807.00 | 797 723.00 |
FG Production vendue services | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 189.00 | 387 083.00 | 1 196 272.00 | 809 189.00 |
FM Production stockée | | | -142 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 048.00 | 27 325.00 | | 13 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 518.00 | 3 202.00 | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 566.00 | 30 527.00 | | 24 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | -30 527.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 828.00 | 1 675 224.00 | | 1 099 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 459.00 | 1 508 874.00 | | 1 149 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 631.00 | 166 350.00 | | -49 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 138.00 | 13 403.00 | 127 076.00 | 130 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 138.00 | 13 403.00 | 127 076.00 | 130 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
VP Divers | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 197.00 | 134 318.00 | 8 879.00 | 143 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |