| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 510.00 | 115 162.00 | 146 348.00 | 261 510.00 |
AP Constructions | 39 457.00 | 22 135.00 | 17 322.00 | 39 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 836.00 | 277 469.00 | 153 367.00 | 430 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 342.00 | 249 952.00 | 16 390.00 | 266 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 671.00 | 668 713.00 | 786 958.00 | 1 455 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
BZ Autres créances | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 020.00 | | 782 020.00 | 782 020.00 |
CF Disponibilités | 292 502.00 | | 292 502.00 | 292 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 188.00 | | 1 341 188.00 | 1 341 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 859.00 | 668 713.00 | 2 128 147.00 | 2 796 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 625 796.00 | 1 405 343.00 | | 1 625 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 755.00 | 220 454.00 | | 129 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 936.00 | 1 634 181.00 | | 1 763 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 064.00 | 193 574.00 | | 159 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 574.00 | 3 097.00 | | 16 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 35 611.00 | | 91 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 960.00 | 95 161.00 | | 85 960.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 5 695.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 211.00 | 333 139.00 | | 364 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 147.00 | 1 967 698.00 | | 2 128 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 013.00 | 170 978.00 | | 209 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 157 506.00 | | 1 157 506.00 | 1 157 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 506.00 | | 1 157 506.00 | 1 157 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 844.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | 3 412.00 | | 5 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 643.00 | 12 500.00 | | 21 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 516.00 | 15 912.00 | | 35 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 152.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 152.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 714.00 | 15 760.00 | | 31 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 43 628.00 | | 26 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 362.00 | 1 331 107.00 | | 1 299 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 607.00 | 1 110 654.00 | | 1 169 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 755.00 | 220 454.00 | | 129 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 520.00 | | 93 010.00 | 1 462 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 859.00 | 1 455 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 859.00 | 736 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 388.00 | | | 503 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 488.00 | | 93 006.00 | 743 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 644.00 | | 4.00 | 215 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 691.00 | 71 844.00 | 96 823.00 | 693 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 723.00 | 17 434.00 | | 101 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 968.00 | 54 410.00 | 96 823.00 | 591 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 064.00 | 20 441.00 | 70 648.00 | 159 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 179.00 | 257 179.00 | | 257 179.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 637.00 | 209 013.00 | 70 648.00 | 347 637.00 |