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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 848.00 | 46 505.00 | 14 342.00 | 60 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 81 480.00 | 30 166.00 | 111 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 401.00 | 127 986.00 | 103 414.00 | 231 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 123.00 | 1 404.00 | 146 719.00 | 148 123.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CF Disponibilités | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 226.00 | 1 404.00 | 546 822.00 | 548 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 627.00 | 129 390.00 | 650 236.00 | 779 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 474.00 | 290 596.00 | | 282 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 290.00 | 31 878.00 | | 133 290.00 |
DL TOTAL (I) | 424 564.00 | 331 274.00 | | 424 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | 21.00 | | 18 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 1 108.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 119 539.00 | | 114 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 297.00 | 69 404.00 | | 79 297.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | 34 632.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 671.00 | 224 706.00 | | 225 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 236.00 | 555 981.00 | | 650 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849.00 | 1 108.00 | | 4 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 683.00 | | 32 106.00 | 201 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 231 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 172 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 777.00 | | 32 106.00 | 142 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 883.00 | 10 911.00 | 1 807.00 | 118 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 883.00 | 10 911.00 | 1 807.00 | 118 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 1 404.00 | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 1 404.00 | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | 1 404.00 | 398.00 | 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 332.00 | 4 100.00 | 14 232.00 | 18 332.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VP Divers | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 517.00 | 163 469.00 | 48.00 | 163 517.00 |
VW T.V.A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 671.00 | 211 439.00 | 14 232.00 | 225 671.00 |