| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 641.00 | 33 672.00 | 11 969.00 | 45 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 825.00 | 43 772.00 | 73 054.00 | 116 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 016.00 | 2 520.00 | 100 496.00 | 103 016.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 263 742.00 | | 263 742.00 | 263 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 286.00 | 2 520.00 | 416 766.00 | 419 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 111.00 | 46 292.00 | 489 819.00 | 536 111.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 419.00 | 53 172.00 | | 53 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 049.00 | 36 847.00 | | 37 049.00 |
DL TOTAL (I) | 123 468.00 | 123 019.00 | | 123 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 226.00 | | 85 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 342.00 | 112 283.00 | | 105 342.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 2 914.00 | | 4 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 977.00 | 188 816.00 | | 170 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 351.00 | 389 242.00 | | 366 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 819.00 | 512 260.00 | | 489 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 351.00 | 389 242.00 | | 366 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 15 502.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 15 502.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 515.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 180.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 1 322.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 284.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 055.00 | 1 028 887.00 | | 1 021 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 005.00 | 992 040.00 | | 984 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 049.00 | 36 847.00 | | 37 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 858.00 | 33 057.00 | | 22 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 301.00 | 7 615.00 | 144.00 | 36 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | 7 615.00 | 144.00 | 26 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 628.00 | 155 544.00 | 1 085.00 | 156 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 351.00 | 366 351.00 | | 366 351.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |