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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
AP Constructions | 241 118.00 | 103 365.00 | 137 753.00 | 241 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 165.00 | 22 676.00 | 489.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 074.00 | 126 041.00 | 165 033.00 | 291 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 281.00 | 126 041.00 | 175 239.00 | 301 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 271.00 | -93 396.00 | | -86 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671.00 | 7 124.00 | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | -75 600.00 | -85 271.00 | | -75 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 528.00 | 169 153.00 | | 138 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 735.00 | 87 135.00 | | 110 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 10 421.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 1 346.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 840.00 | 268 055.00 | | 250 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 239.00 | 182 784.00 | | 175 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 869.00 | 129 866.00 | | 143 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 861.00 | 26 786.00 | | 26 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189.00 | 19 662.00 | | 17 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671.00 | 7 124.00 | | 9 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 074.00 | | | 291 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 074.00 | | | 291 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 171.00 | 8 871.00 | | 117 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 171.00 | 8 871.00 | | 117 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 189.00 | 31 218.00 | 106 971.00 | 138 189.00 |
VI Groupe et associés | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 840.00 | 143 869.00 | 106 971.00 | 250 840.00 |