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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 21 918.00 | 19 669.00 | 41 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 274.00 | | 334 274.00 | 334 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 243.00 | 21 918.00 | 864 324.00 | 886 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
CF Disponibilités | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 083.00 | 21 918.00 | 986 164.00 | 1 008 083.00 |
CU Autres participations | 510 321.00 | | 510 321.00 | 510 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DK Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 378 329.00 | | | 378 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 141.00 | | | 228 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 751.00 | | | 299 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
EA Autres dettes | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 835.00 | | | 607 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 164.00 | | | 986 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 835.00 | | | 607 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 067.00 | | 334 067.00 | 334 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 067.00 | | 334 067.00 | 334 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 276.00 | | | 340 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 411.00 | | | 325 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 979.00 | | 46 827.00 | 841 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 844 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 886 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 41 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 26 686.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 479.00 | | 20 141.00 | 826 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691.00 | 8 826.00 | 598.00 | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 8 826.00 | 598.00 | 13 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 538.00 | 1 283.00 | | 11 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 538.00 | 1 283.00 | | 11 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 274.00 | | | 334 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
VI Groupe et associés | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 016.00 | 98 682.00 | 334 334.00 | 433 016.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 835.00 | 607 835.00 | | 607 835.00 |