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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 261.00 | 131 994.00 | 14 267.00 | 146 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 886.00 | 131 994.00 | 39 892.00 | 171 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 795.00 | | 542 795.00 | 542 795.00 |
BZ Autres créances | 417 336.00 | | 417 336.00 | 417 336.00 |
CF Disponibilités | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 688.00 | | 1 104 688.00 | 1 104 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 574.00 | 131 994.00 | 1 144 581.00 | 1 276 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 657 651.00 | 500 714.00 | | 657 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 875.00 | 156 936.00 | | 165 875.00 |
DL TOTAL (I) | 831 775.00 | 665 901.00 | | 831 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 518.00 | 73 078.00 | | 99 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 57 142.00 | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 183.00 | 187 194.00 | | 152 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 805.00 | 317 414.00 | | 312 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 581.00 | 983 315.00 | | 1 144 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 957 698.00 | 3 957 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 957 698.00 | 3 957 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 831.00 | 3 668 728.00 | | 3 958 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 957.00 | 3 511 791.00 | | 3 792 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 875.00 | 156 936.00 | | 165 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 001.00 | 1 373.00 | | 176 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 171 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 146 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 376.00 | 1 373.00 | | 150 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 817.00 | 14 177.00 | | 117 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 817.00 | 14 177.00 | | 117 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 542 795.00 | | | 542 795.00 |
VB T. V. A. | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VC Groupe et associés | 385 074.00 | | | 385 074.00 |
VI Groupe et associés | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 209.00 | 996 584.00 | 25 625.00 | 1 022 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 805.00 | 312 805.00 | | 312 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |