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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 9 565.00 | 8 382.00 | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 1 735.00 | 493.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 410.00 | 8 758.00 | 2 652.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 132.00 | 24 546.00 | 141 586.00 | 166 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 765.00 | 2 943.00 | 233 822.00 | 236 765.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 552.00 | 2 943.00 | 258 609.00 | 261 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 684.00 | 27 489.00 | 400 195.00 | 427 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 260.00 | 142 637.00 | | 166 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 198.00 | 30 622.00 | | -31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 168 062.00 | 206 260.00 | | 168 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 071.00 | 21 599.00 | | 27 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 61 502.00 | | 24 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 288.00 | 2 858.00 | | 10 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | 23 835.00 | | 41 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | 82 101.00 | | 76 550.00 |
EA Autres dettes | 52 051.00 | -200.00 | | 52 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 133.00 | 191 695.00 | | 232 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 195.00 | 397 956.00 | | 400 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 069.00 | 21 532.00 | | 27 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 248.00 | | 977 248.00 | 977 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 248.00 | | 977 248.00 | 977 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3 678.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 3 678.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 4 371.00 | | 6 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 4 371.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | -692.00 | | -7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 223.00 | 1 103 545.00 | | 996 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 420.00 | 1 072 922.00 | | 1 027 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 198.00 | 30 622.00 | | -31 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 765.00 | | 1 712.00 | 210 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 344.00 | 166 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 344.00 | 31 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 217.00 | | 1 712.00 | 76 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 10 562.00 | 26 478.00 | 40 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 975.00 | 10 562.00 | 26 478.00 | 35 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 757.00 | 259 697.00 | 60.00 | 259 757.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |