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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AP Constructions | | | 17 255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 390.00 | |
BT Marchandises | | | 44 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 537 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 970 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 124 867.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 359 405.00 | 316 682.00 | | 359 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 837.00 | 42 723.00 | | 64 837.00 |
DL TOTAL (I) | 781 742.00 | 716 905.00 | | 781 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308.00 | 60 767.00 | | 28 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 33.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 822.00 | 269 366.00 | | 274 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 351.00 | 45 119.00 | | 39 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 786.00 | | |
EA Autres dettes | 179.00 | 7 718.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 124.00 | 383 789.00 | | 343 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 867.00 | 1 100 694.00 | | 1 124 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 777.00 | | | 328 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 604.00 | | 6 087.00 | 489 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 688.00 | | 6 087.00 | 411 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 034.00 | 35 149.00 | | 306 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 194.00 | 35 149.00 | | 305 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 822.00 | 274 822.00 | | 274 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 203.00 | | | 537 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 308.00 | 13 960.00 | 14 347.00 | 28 308.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 787.00 | 581 787.00 | 2 000.00 | 583 787.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 124.00 | 328 777.00 | 14 347.00 | 343 124.00 |