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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 513.00 | 17 569.00 | 944.00 | 18 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 966.00 | 17 569.00 | 9 397.00 | 26 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 224.00 | 2 200.00 | 40 024.00 | 42 224.00 |
072 Créances – Autres | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
084 Disponibilités | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 837.00 | 2 200.00 | 96 637.00 | 98 837.00 |
110 Total général Actif | 125 802.00 | 19 769.00 | 106 033.00 | 125 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 116.00 | 139 721.00 | | 172 116.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 2 382.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 135.00 | 142 103.00 | | 173 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 214.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -110.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 675.00 | 44 689.00 | | 42 675.00 |
242 Autres charges externes. | 39 445.00 | 29 663.00 | | 39 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 2 976.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 505.00 | 43 412.00 | | 43 505.00 |
252 Charges sociales | 17 621.00 | 14 752.00 | | 17 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 186.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 764.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 352.00 | 145 545.00 | | 145 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 784.00 | -3 442.00 | | 27 784.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 138.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 267.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | 257.00 | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 926.00 | -3 829.00 | | 23 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |