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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 65 633.00 | 20 352.00 | 45 280.00 | 65 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 714.00 | 78 655.00 | 59 058.00 | 137 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 722.00 | 41 492.00 | 70 230.00 | 111 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 221.00 | 141 652.00 | 174 569.00 | 316 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BT Marchandises | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 318.00 | 254.00 | 109 064.00 | 109 318.00 |
BZ Autres créances | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CF Disponibilités | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 589.00 | 254.00 | 280 335.00 | 280 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 811.00 | 141 906.00 | 454 904.00 | 596 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
DH Report à nouveau | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 518.00 | 63 418.00 | | 65 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 925.00 | 13 625.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 246 916.00 | 220 602.00 | | 246 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 130.00 | 10 171.00 | | 24 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 73.00 | | 4 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 905.00 | 51 226.00 | | 117 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 412.00 | 38 170.00 | | 53 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 988.00 | 99 641.00 | | 207 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 904.00 | 320 243.00 | | 454 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 126.00 | | 439 126.00 | 439 126.00 |
FG Production vendue services | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 744.00 | | 815 744.00 | 815 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 3 701.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 4 039.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 528.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | 3 511.00 | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 17 014.00 | | 14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 300.00 | 738 377.00 | | 830 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 782.00 | 674 959.00 | | 764 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 518.00 | 63 418.00 | | 65 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 622.00 | | |