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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 4 171.00 | 5 471.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 4 589.00 | 5 925.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 402.00 | 10 049.00 | 62 353.00 | 72 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 441.00 | | 202 441.00 | 202 441.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 962.00 | 10 049.00 | 386 913.00 | 396 962.00 |
CU Autres participations | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DL TOTAL (I) | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 913.00 | | | 386 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 766.00 | | 1 636.00 | 70 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | | 1 636.00 | 18 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 166.00 | 2 883.00 | | 7 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | 2 883.00 | | 5 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852.00 | 3 312.00 | 2 540.00 | 5 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
VW T.V.A. | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 050.00 | 165 510.00 | 2 540.00 | 168 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YT Sous‐traitance | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 292.00 | | | 118 292.00 |