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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 619.00 | 24 338.00 | 56 282.00 | 80 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 506.00 | 67 943.00 | 42 563.00 | 110 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 607.00 | 301 795.00 | 217 813.00 | 519 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 447.00 | 394 075.00 | 1 740 372.00 | 2 134 447.00 |
BT Marchandises | 2 815 082.00 | | 2 815 082.00 | 2 815 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 617.00 | 12 331.00 | 2 880 287.00 | 2 892 617.00 |
BZ Autres créances | 186 500.00 | 1 448.00 | 185 052.00 | 186 500.00 |
CF Disponibilités | 1 150 379.00 | | 1 150 379.00 | 1 150 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 390.00 | 13 779.00 | 7 058 612.00 | 7 072 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 837.00 | 407 853.00 | 8 798 983.00 | 9 206 837.00 |
CU Autres participations | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 889.00 | 172 839.00 | | 198 889.00 |
DG Autres réserves | 1 444 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 444 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 861.00 | 300 910.00 | | 301 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 215.00 | 521 001.00 | | 633 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 965.00 | 5 636 750.00 | | 5 969 965.00 |
DP Provisions pour risques | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 118.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 050.00 | 2 328 241.00 | | 1 826 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 740.00 | 517 976.00 | | 679 740.00 |
EA Autres dettes | 293 068.00 | 217 789.00 | | 293 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 138.00 | 3 064 788.00 | | 2 799 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 983.00 | 8 731 418.00 | | 8 798 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 603 129.00 | | 13 603 129.00 | 13 603 129.00 |
FG Production vendue services | 177 195.00 | | 177 195.00 | 177 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 780 324.00 | | 13 780 324.00 | 13 780 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 801 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 061 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 014 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 916.00 | 46 295.00 | | 35 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 725.00 | 2 765.00 | | 17 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 641.00 | 49 060.00 | | 53 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 31 942.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 580.00 | 2 092.00 | | 15 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 188.00 | 34 034.00 | | 17 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 453.00 | 15 026.00 | | 36 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 466.00 | 127 076.00 | | 196 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 861 178.00 | 12 265 697.00 | | 13 861 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 227 963.00 | 11 744 697.00 | | 13 227 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 215.00 | 521 001.00 | | 633 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 921.00 | | 219 082.00 | 2 027 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 208 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 555.00 | 2 134 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 096.00 | 1 214 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 259.00 | 710 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 652.00 | | 69 301.00 | 1 153 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 202.00 | | 147 981.00 | 666 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 067.00 | | 1 800.00 | 208 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 780.00 | 74 070.00 | 95 775.00 | 415 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 713.00 | 13 720.00 | 8 096.00 | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 067.00 | 60 350.00 | 87 679.00 | 397 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
6T Sur comptes clients | 11 165.00 | 2 235.00 | 1 069.00 | 11 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 353.00 | 2 235.00 | 12 810.00 | 24 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 233.00 | 2 235.00 | 12 810.00 | 54 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 12 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 050.00 | 1 826 050.00 | | 1 826 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 068.00 | 293 068.00 | | 293 068.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 259.00 | 2 879 259.00 | | 2 879 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VB T. V. A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VP Divers | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 616.00 | 3 106 929.00 | 74 687.00 | 3 181 616.00 |
VW T.V.A. | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 858.00 | 2 798 858.00 | | 2 798 858.00 |