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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 814.00 | 238 347.00 | 48 467.00 | 286 814.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 603.00 | 95 863.00 | 47 741.00 | 143 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 869.00 | 334 209.00 | 155 660.00 | 489 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BT Marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
BZ Autres créances | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CF Disponibilités | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 261.00 | 334 209.00 | 380 052.00 | 714 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 854.00 | 22 077.00 | | 28 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | 10 778.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 119 417.00 | 120 854.00 | | 119 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 675.00 | 60 069.00 | | 66 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674.00 | 5 290.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 49 501.00 | | 34 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 401.00 | 97 846.00 | | 84 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 289.00 | 103 635.00 | | 69 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 636.00 | 320 494.00 | | 260 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 052.00 | 458 343.00 | | 380 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 817.00 | 24 951.00 | | 32 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
FD Production vendue biens | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
FG Production vendue services | 617 548.00 | 20 160.00 | 637 708.00 | 617 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 756.00 | 20 160.00 | 781 916.00 | 761 756.00 |
FM Production stockée | | | -20 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 475.00 | 947 255.00 | | 809 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 913.00 | 936 477.00 | | 806 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562.00 | 10 778.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 974.00 | | | 457 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 814.00 | | | 286 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 206.00 | 43 003.00 | | 291 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 254.00 | 30 092.00 | | 208 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 952.00 | 12 911.00 | | 82 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 675.00 | 33 858.00 | 32 817.00 | 66 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VP Divers | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 911.00 | 177 811.00 | 7 101.00 | 184 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 962.00 | 225 145.00 | 32 817.00 | 257 962.00 |