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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 558.00 | 1 942.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 799.00 | 91 201.00 | 41 598.00 | 132 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 16 371.00 | 18 027.00 | 34 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 762.00 | 109 131.00 | 65 632.00 | 174 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 325.00 | 5 007.00 | 14 318.00 | 19 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 865.00 | 28 880.00 | 52 985.00 | 81 865.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 035.00 | 33 887.00 | 253 149.00 | 287 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 798.00 | 143 017.00 | 318 781.00 | 461 798.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 653.00 | 46 237.00 | | 87 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | 41 416.00 | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 216 761.00 | 175 653.00 | | 216 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 9 197.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | 13 843.00 | | 33 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | 67 222.00 | | 59 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 019.00 | 94 702.00 | | 102 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 781.00 | 270 356.00 | | 318 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
FG Production vendue services | 263 389.00 | | 263 389.00 | 263 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 958.00 | | 302 958.00 | 302 958.00 |
FM Production stockée | | | 1 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 6 897.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 797.00 | 395 549.00 | | 311 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 689.00 | 354 133.00 | | 270 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 108.00 | 41 416.00 | | 41 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 559.00 | | 33 631.00 | 142 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 174 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 167 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 994.00 | | 33 631.00 | 134 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 393.00 | 18 166.00 | 1 428.00 | 92 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 1 017.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 852.00 | 17 148.00 | 1 428.00 | 91 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 876.00 | | 1 870.00 | 6 876.00 |
6T Sur comptes clients | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 766.00 | | 1 870.00 | 36 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 766.00 | | 1 870.00 | 36 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 948.00 | 59 292.00 | 34 656.00 | 93 948.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 019.00 | 93 289.00 | 8 730.00 | 102 019.00 |