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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 924.00 | 3 847.00 | 5 077.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 924.00 | 7 847.00 | 43 077.00 | 50 924.00 |
BT Marchandises | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 944.00 | 7 847.00 | 76 097.00 | 83 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 937.00 | 908.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 937.00 | 908.00 | | 6 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 6 413.00 | 544.00 | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 332.00 | 31 788.00 | 544.00 | 32 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
ST Autres comptes | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 205.00 | | | 27 205.00 |