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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
AH Fonds commercial | 134 941.00 | | 134 941.00 | 134 941.00 |
AP Constructions | 87 779.00 | 87 686.00 | 93.00 | 87 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 839.00 | 153 551.00 | 8 289.00 | 161 839.00 |
BF Prêts | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 336.00 | 317 464.00 | 229 871.00 | 547 336.00 |
BT Marchandises | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 642.00 | 5 400.00 | 628 242.00 | 633 642.00 |
BZ Autres créances | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CF Disponibilités | 331 009.00 | | 331 009.00 | 331 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 761.00 | 5 400.00 | 1 068 361.00 | 1 073 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 096.00 | 322 864.00 | 1 298 232.00 | 1 621 096.00 |
CU Autres participations | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 544.00 | | | 753 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 312.00 | | | 233 312.00 |
EA Autres dettes | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 296.00 | | | 1 150 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 232.00 | | | 1 298 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 752.00 | | | 396 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 613.00 | | 293 613.00 | 293 613.00 |
FG Production vendue services | 1 620 210.00 | | 1 620 210.00 | 1 620 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 823.00 | | 1 913 823.00 | 1 913 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 115 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 639.00 | | | 2 023 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 402.00 | | | 2 022 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 611.00 | | 1 725.00 | 545 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 604.00 | | 1 300.00 | 281 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 124.00 | | 425.00 | 86 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 600.00 | 38 864.00 | | 278 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | 3 305.00 | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 963.00 | 35 560.00 | | 238 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 764.00 | 2 180.00 | | 19 764.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 1 400.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 1 400.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 764.00 | 3 580.00 | | 23 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UP Prêts | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 627 162.00 | | | 627 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VI Groupe et associés | 753 544.00 | | 753 544.00 | 753 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 495.00 | 686 066.00 | 40 429.00 | 726 495.00 |
VW T.V.A. | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 296.00 | 396 752.00 | 753 544.00 | 1 150 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 467.00 | | | 625 467.00 |
ST Autres comptes | 335 638.00 | | | 335 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
YT Sous‐traitance | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 329.00 | | | 406 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 544.00 | | | 296 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 799.00 | | | 1 287 799.00 |